9 Mẫu báo cáo doanh thu ngày, tháng, năm chi tiết trên Excel

Báo cáo doanh thu là một trong những văn bản hành chính quan trọng mà Doanh nghiệp nào cũng cần làm. Trong bài viết này, Vinacontrol CE Hồ Chí Minh sẽ chia sẻ với bạn một số mẫu báo cáo trên Excel.

1. [TẢI MIỄN PHÍ] 9 Mẫu báo cáo doanh thu bằng Excel theo ngày, tháng, năm chi tiết và đầy đủ các tiêu chí

Báo cáo doanh thu là công cụ quan trọng trong việc đánh giá hiệu suất tài chính của Doanh nghiệp. Nhờ có báo cáo này mà Doanh nghiệp có thể dễ dàng theo dõi và phân tích doanh thu một cách hiệu quả. Dưới đây là 9 mẫu báo cáo bằng Excel theo các ngày, tháng, năm chi tiết và đầy đủ các tiêu chí.

1.1 Bảng báo cáo doanh thu tổng hợp

Bảng báo cáo doanh thu tổng hợp là bảng thể hiện rõ ràng doanh thu từ các nguồn khác nhau thông qua các số liệu. Nhờ có bảng này mà Doanh nghiệp có thể biết được hiệu suất tài chính của mình.

>>> TẢI MIỄN PHÍ: BẢNG BÁO CÁO DOANH THU TỔNG HỢP

>>> ĐỌC THÊM: 13 Bước lập kế hoạch kinh doanh chi tiết [KÈM MẪU MIỄN PHÍ]

1.2 Mẫu báo cáo doanh thu hàng tháng

Mẫu báo cáo doanh thu chi phí hàng tháng Excel là công cụ giúp Doanh nghiệp theo dõi và đánh giá hiệu suất kinh doanh theo từng tháng. Thông qua nó, Doanh nghiệp có thể đưa ra định hướng kế tiếp sao cho hiệu suất tài chính được tối ưu nhất.

>>> TẢI MIỄN PHÍ: MẪU BÁO CÁO DOANH THU CHI PHÍ HÀNG THÁNG TRÊN EXCEL

1.3 Form báo cáo doanh thu hàng năm

Báo cáo doanh thu bán hàng theo năm là công cụ quan trọng để theo dõi và đánh giá hiệu suất kinh doanh toàn diện của Doanh nghiệp trong cả năm. Bảng báo cáo này giúp quản lý và chủ Doanh nghiệp nhận biết được xu hướng kinh doanh. Đồng thời họ có thể đưa ra quyết định chiến lược đúng đắn để nâng cao doanh thu trong năm.

>>> TẢI MIỄN PHÍ: FORM BÁO CÁO DOANH THU THEO NĂM

1.4 Báo cáo doanh thu bán hàng hàng ngày của Doanh nghiệp F&B

Báo cáo doanh thu bán hàng hàng ngày của Doanh nghiệp F&B là công cụ quan trọng để theo dõi và phân tích hiệu suất kinh doanh hàng ngày. Người làm báo cáo cần tổ chức và trình bày thông tin về số lượng bán hàng, doanh thu và xu hướng tiêu thụ,

>>> TẢI MIỄN PHÍ: MẪU BÁO CÁO DOANH THU HÀNG NGÀY CỦA DOANH NGHIỆP F&B

1.5 Bảng doanh thu bán hàng theo chi nhánh

Mẫu báo cáo doanh thu theo chi nhánh giúp quản lý, đánh giá hiệu suất kinh doanh từng chi nhánh. Bảng báo cáo cung cấp thông tin về doanh số, doanh thu của từng chi nhánh. Qua đó, Doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định chiến lược, tối ưu hóa hiệu suất và phát triển mạng lưới kinh doanh.

>>> TẢI MIỄN PHÍ: BẢNG TỔNG HỢP DOANH THU HÀNG NGÀY THEO CHI NHÁNH

1.6 Báo cáo doanh thu bán hàng lọc theo nhiều tiêu chí

Báo cáo doanh thu bán hàng sàng lọc theo nhiều tiêu chí giúp quản lý phân tích và hiểu rõ hơn về hoạt động bán hàng. Mẫu báo cáo này cung cấp thông tin chi tiết về doanh thu, doanh số và xu hướng tiêu thụ theo nhiều tiêu chí khác nhau. Các tiêu chí này có thể là sản phẩm, khách hàng, thời gian,…

>>> TẢI MIỄN PHÍ: BẢNG BÁO CÁO DOANH THU BÁN HÀNG TỔNG HỢP NHIỀU TIÊU CHÍ

1.7 Mẫu báo cáo doanh thu đơn giản

Bảng doanh thu bán hàng đơn giản giúp theo dõi và đánh giá hiệu suất kinh doanh hiệu quả. Bảng báo cáo này cung cấp thông tin chi tiết về thời gian, nguồn thu, tình trạng hiện tại. Sử dụng mẫu báo cáo này giúp Doanh nghiệp đưa ra quyết định đúng đắn, giúp tối ưu hóa chiến lược và tăng lợi nhuận.

>>> TẢI MIỄN PHÍ: MẪU BÁO CÁO DOANH THU ĐƠN GIẢN TRÊN EXCEL

1.8 Bảng báo cáo doanh thu theo kênh bán hàng

Báo cáo doanh thu bán hàng theo kênh là một công cụ giúp quản lý, theo dõi và đánh giá hiệu quả kinh doanh trên từng kênh bán hàng. Nhờ có bảng báo cáo này, Doanh nghiệp có thể xác định xu hướng tiêu thụ và điều chỉnh chiến lược kinh doanh để tối ưu hóa lợi nhuận.

>>> TẢI MIỄN PHÍ: BẢNG BÁO CÁO DOANH THU THEO KÊNH BÁN HÀNG

1.9 Form dự báo doanh thu chi tiết

Mẫu dự báo doanh thu chi tiết cung cấp chi tiết thông tin dự báo, ước tính về từng nguồn thu, doanh thu, tỷ suất lợi nhuận và lợi nhuận gộp. Qua đó, Doanh nghiệp có thể điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp để đạt được mục tiêu của kế hoạch doanh thu.

>>> TẢI MIỄN PHÍ: MẪU BÁO CÁO DỰ BÁO DOANH SỐ BÁN HÀNG

2. Báo cáo doanh thu là gì?

Báo cáo doanh thu bán hàng là một phần không thể thiếu trong việc quản lý tài chính và kinh doanh. Báo cáo có thể được lập với nhiều mục đích khác nhau như: tổng kết và lưu trữ thông tin liên quan đến doanh thu, hoạt động tài chính và tình hình kinh doanh,… của Doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định.

Báo cáo doanh thu có thể được thực hiện theo các chỉ tiêu khác nhau. Trong đó bao gồm báo cáo theo chi nhánh, khu vực, doanh thu theo mặt hàng,… Các số liệu trên báo cáo cần đảm bảo độ chính xác và đầy đủ. Nhờ có báo cáo này, Doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định và chính sách phù hợp để tối ưu hóa lợi nhuận.

3. Các yếu tố cơ bản của một bảng báo cáo doanh thu

Nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin, mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel cần có 3 yếu tố cơ bản sau:

3.1 Trang: Danh mục sản phẩm

Trang danh mục là nơi lưu trữ thông tin chung về sản phẩm hàng hóa, dịch vụ và các chi nhánh của Doanh nghiệp. Thông tin này thường được sử dụng và lặp lại trong quá trình xử lý các nghiệp vụ trong kinh doanh.

Lưu trữ thông tin trong danh mục giúp đảm bảo các thông tin được đồng bộ hóa, làm giảm thiểu các sai sót khi lập báo cáo doanh thu. Hơn thế nữa, thay vì phải lập báo cáo thủ công, việc các danh mục có sẵn và liên kết với nhau giúp tiết kiệm thời gian cho người lập báo cáo.

3.2 Trang: Dữ liệu

Trang dữ liệu (Data) trong bảng doanh thu bán hàng là nơi để nhập số liệu và ghi nhận các giao dịch trong hoạt động kinh doanh. Tùy vào quy mô và tính chất của sản phẩm, các chỉ tiêu có thể tùy chỉnh sao cho phù hợp. Một số chỉ tiêu phổ biến gồm: thời gian,, mã sản phẩm, tên sản phẩm, số lượng sản phẩm, giá bán, doanh thu và tên khách hàng.

Để đảm bảo tính chính xác của báo cáo doanh thu, việc nhập dữ liệu phải được thực hiện đúng lúc và chính xác, với đầy đủ các chỉ tiêu cần thiết. Ngoài ra, để đáp ứng được nhu cầu của Doanh nghiệp, có thể bổ sung thêm một số chỉ tiêu khác. Chỉ tiêu thêm vào là: quản lý tồn kho, quản lý công nợ, danh sách nhân viên bán hàng và tên cửa hàng.

3.3 Trang: Báo cáo

Trong mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel, trang báo cáo là kết quả của trang danh mục sản phẩm và trang dữ liệu. Nội dung trong trang này biểu diễn đầy đủ và chính xác thông tin về doanh thu bán hàng trong một khoảng thời gian nhất định. Trang tính này có thể là báo cáo về doanh thu theo quý, theo năm, theo tháng,…

Thực tế, mẫu báo cáo sẽ được điều chỉnh linh hoạt tùy theo nhu cầu riêng của từng Doanh nghiệp. Thông thường, có hai loại báo cáo doanh thu phổ biến: báo cáo chi tiết theo sản phẩm và báo cáo tổng hợp theo một khoảng thời gian nhất định.

4. Những chỉ số quan trọng trong báo cáo doanh thu

Báo cáo bán hàng Excel là một công cụ phản ánh tình hình kinh doanh của một Doanh nghiệp trong một khoảng thời gian cụ thể. Một bảng báo cáo chính xác và toàn diện không thể thiếu các chỉ số quan trọng sau:

• Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng là tổng số tiền mà Doanh nghiệp sẽ thu được thông qua việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng. Doanh thu là một chỉ số quan trọng để đo lường hiệu suất kinh doanh của Doanh nghiệp.

• Giá vốn hàng bán

Giá vốn bán hàng là tổng số chi phí trực tiếp liên quan đến việc sản xuất hàng hóa và phục vụ dịch vụ. Trong đó bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí máy móc thiết bị, nhân công và các nguồn lực khác cần thiết cho quá trình sản xuất.

• Lãi gộp (Gross profit)

Lãi gộp hay còn gọi là lợi nhuận gộp (Gross profit), là khoản chênh lệch giữa doanh thu và giá vốn hàng bán. Lãi gộp cho thấy khả năng tạo ra lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp.

• Chi phí vận hành và quản lý

Chi phí vận hành và quản lý là chi phí liên quan đến việc vận hành và quản lý Doanh nghiệp. Trong đó bao gồm chi phí nhân viên, chi phí tiếp thị, chi phí hành chính và các loại chi phí khác.

• Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh (Operating profit)

Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh là kết quả của lãi gộp trừ đi chi phí quản lý Doanh nghiệp. Đây là khoản lợi nhuận thu được sau khi đã trừ đi các khoản chi phí liên quan đến vận hành và quản lý Doanh nghiệp.

• Thu nhập từ nguồn khác

Thu nhập từ nguồn khác là các khoản thu nhập bổ sung ngoài doanh thu chính là thu nhập từ việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ. Các khoản thu nhập này có thể thu được từ việc đầu tư tài chính, cho thuê mặt bằng,…

• Chi phí phát sinh

Đây là các khoản chi phí khác ngoài giá vốn hàng hóa và chi phí quản lý Doanh nghiệp. Các chi phí này thường phát sinh từ các sự kiện đột xuất hoặc các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của Doanh nghiệp.

• Lãi ròng (Net profit)

Lãi ròng hay còn được biết đến là lợi nhuận, có tên tiếng Anh là Net profit. Đây là khoản thu được sau khi đã trừ đi tất cả các chi phí bỏ ra để thực hiện hoạt động kinh doanh. Thông qua lãi ròng, Doanh nghiệp có thể đánh giá được khả năng sinh lời của mình.

5. Tại sao nên sử dụng Excel để lập báo cáo doanh thu?

Dùng Excel để lập mẫu báo cáo doanh thu bán hàng mang lại rất nhiều lợi ích cho Doanh nghiệp. Nổi bật nhất là 2 lợi ích: Giúp Doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về hoạt động kinh doanh và dễ dàng nắm bắt thông tin hơn.

• Đem lại cái nhìn tổng quan về hoạt động kinh doanh

Báo cáo doanh thu là công cụ quan trọng giúp bộ phận kinh doanh nắm bắt thông tin số liệu bán hàng và tình hình kinh doanh của Doanh nghiệp. Qua đó, họ có thể đề xuất mục tiêu và định hướng rõ ràng cho tương lai. 

Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel giúp người xem tiếp cận thông tin nhanh và chính xác hơn. Đồng thời nó giúp họ có cái nhìn tổng thể về tình hình kinh doanh. Từ đó phân tích được hiệu suất kinh doanh và theo dõi xu hướng số liệu doanh thu theo thời gian một cách chính xác nhất.

• Dễ dàng nắm bắt thông tin

Bằng cách đồng bộ hóa các thông tin trong danh mục ở Excel, các số liệu về doanh thu được cập nhật thường xuyên và nhanh chóng. Nhờ vậy mà Doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin liên tục. Đồng thời có cái nhìn toàn diện về các thông tin kinh doanh để kịp thời đưa ra các chiến lược phù hợp. 

>>> ĐỌC THÊM: 20+ Mẫu sơ đồ tổ chức công ty theo loại hình, lĩnh vực, bộ phận

6. Các lưu ý để xây dựng báo cáo doanh thu trên Excel hiệu quả hơn

Để xây dựng được báo cáo doanh thu trên Excel thành công và hiệu quả, cần lưu ý một vài điều sau đây:

• Tự động hóa tính toán bằng hàm và công thức

Nhằm tránh sai sót và tiết kiệm thời gian, Doanh nghiệp nên sử dụng công thức và các hàm trong Excel để tự động hóa quá trình tính toán. Excel cung cấp nhiều công thức và hàm như SUM, AVERAGE, IF, VLOOKUP,… cho phép Doanh nghiệp có thể tính toán tổng doanh thu, trung bình và phân loại dữ liệu một cách dễ dàng và nhanh chóng.

• Trực quan hóa báo cáo bằng đồ thị

Có thể trực quan hóa dữ liệu trong bảng doanh thu bằng cách sử dụng biểu đồ và đồ thị. Biểu đồ và đồ thị giúp mô hình, xu hướng và quan hệ giữa các số liệu được thể hiện một cách rõ ràng và dễ hiểu. Chúng giúp truyền đạt dữ liệu nhanh chóng, giúp người xem phân tích thông tin tốt hơn.

Excel cung cấp nhiều loại biểu đồ như biểu đồ cột, biểu đồ đường, biểu đồ tròn và nhiều loại biểu đồ khác. Người lập báo cáo doanh thu tùy chọn biểu đồ phù hợp để phân tích và trình bày dữ liệu một cách trực quan và hấp dẫn hơn.

• Highlight thông tin quan trọng bằng định dạng điều kiện

Người lập bảng doanh thu bán hàng có thể đánh dấu thông tin quan trọng và cảnh báo trong báo cáo bằng cách định dạng có điều kiện. Nó có thể là định dạng màu sắc, biểu tượng hay định dạng văn bản cho các ô dữ liệu dựa trên các điều kiện nhất định. Điều này giúp làm nổi bật và tạo sự nhấn mạnh cho các yếu tố quan trọng trong báo cáo.

• Kiểm tra và hiệu chỉnh cẩn thận

Để đảm bảo tính chính xác và đúng đắn của các công thức, hàm tính toán, việc kiểm tra và hiệu chỉnh báo cáo là rất quan trọng. Người lập báo cáo doanh thu trước khi nộp nên kiểm tra cẩn thận lỗi chính tả, sai số và định dạng của dữ liệu. Hãy đảm bảo rằng bản báo cáo này được hoàn thành một cách chính xác và chuyên nghiệp.

• Đảm bảo các yếu tố bảo mật

Phân quyền truy cập là một biện pháp quan trọng giúp bảo vệ dữ liệu trong báo cáo doanh thu bằng Excel. Đây là cách giới hạn quyền truy cập, chỉ những người được ủy quyền mới có thể sửa đổi hoặc xem nội dung báo cáo. Điều này giúp hạn chế truy cập trái phép và đảm bảo an ninh thông tin của Doanh nghiệp.

• Cập nhật dữ liệu thường xuyên

Cần đảm bảo rằng các dữ liệu đầu vào được cập nhật đúng thời gian và các công thức, hàm tính toán được cập nhật tự động. Qua đó giúp phản ánh chính xác sự thay đổi trong doanh thu của Doanh nghiệp. Cập nhật định kỳ báo cáo doanh thu sẽ giữ cho nó luôn là công cụ tin cậy để đánh giá và quản lý hiệu quả kinh doanh.

>>> ĐỌC TIẾP: [TẢI MIỄN PHÍ] 10+ Bảng chấm công theo giờ, ngày, ca chi tiết

7. Bảng báo cáo doanh thu bằng Excel phù hợp với những đối tượng nào?

Đối tượng phù hợp sử dụng bảng báo cáo doanh thu bằng Excel là Doanh nghiệp Startup, có quy mô vừa và nhỏ. Việc sử dụng mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel mang lại tính linh hoạt, tiết kiệm chi phí và dễ sử dụng. Qua đó, Doanh nghiệp có thể theo dõi và phân tích doanh thu một cách đơn giản và hiệu quả.

Trái lại, Doanh nghiệp có quy mô lớn không thích hợp làm báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel bởi số lượng nhân sự đông và quy trình kinh doanh phức tạp. Để quản lý và phân tích doanh thu một cách hiệu quả đồng thời tổ chức và quản lý dữ liệu của Doanh nghiệp, nên sử dụng phần mềm quản lý bán hàng. 

Báo cáo doanh thu là một trong những báo cáo tài chính quan trọng mà Doanh nghiệp nào cũng cần phải có. Trên đây là 9 mẫu thường dùng nhất mà Vinacontrol CE Hồ Chí Minh muốn chia sẻ cùng bạn. Hy vọng bài viết này sẽ mang đến thông tin hữu ích về báo cáo bán hàng Excel và giúp bạn tìm được mẫu báo cáo thích hợp.

>>> ĐỌC THÊM CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

• 18 Bảng đánh giá nhân viên theo tháng, năm, ngành nghề chi tiết
• [TẢI MIỄN PHÍ] 15 Mẫu đơn xin nghỉ việc chi tiết, chuyên nghiệp